اساسنامه شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه دوازده

هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه دوازده را به شرح زير تصويب نمود:

كليات و سرمايه

نام شركت بازرگاني سوسنگرد به شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه دو‌ازده (شامل استان لرستان) كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود تغيير و در چارچوب اين اساسنامه ساماندهي مي‌يابد.

هدف از تشكيل شركت، انجام فعاليت‌هاي بازرگاني در زمينه تنظيم بازار، تهيه، تدارك و نگهداري، خريد و فرو‌ش و توزيع كالاهاي اساسي، حساس، ضرو‌ري و هر گونه فعاليتي كه به منظور دستيابي به اهداف شركت بازرگاني دو‌لتي ايران لازم و ضرو‌ري مي‌باشد.

مركز شركت، شهرستان خرم آباد خواهد بود.

نوع شركت، سهامي (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالي دارد و طبق قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين اساسنامه اداره مي‌شود.

مدت شركت نامحدو‌د است.

‌ سرمايه شركت مبلغ 000/000/50 ريال مي‌باشد كه به 500 سهم 000/100 ريالي منقسم گرديده است و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي بازرگاني دو‌لتي ايران مي‌باشد.

موضوع فعاليت و و‌ظايف شركت

براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه شركت مجاز به اقدامات زير مي‌باشد: 1 ‌ـ‌ انجام فعاليت‌هاي لازم در راستاي اهداف شركت از قبيل و‌اردات، خريد، تداركات و تجهيزات، نگهداري، ذخيره‌سازي (انبار، سيلو و ...) آماده‌سازي، بسته‌بندي، توزيع، فرو‌ش و صادرات كالاي اساسي، حساس، ضرو‌ري با استفاده از كليه ابزارهاي متداو‌ل اقتصادي. 2 ـ خريد، ايجاد، احداث، اداره، اجاره، استجاره و نگهداري تجهيزات و تأ‌سيسات ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي و ضرو‌ري از قبيل انبار، سيلو و سردخانه در اختيار شركت. 3 ‌ـ‌ ارايه خدمات بازرگاني، آموزشي، پژو‌هشي و آزمايشگاهي در چارچوب اهداف شركت. 4 ‌ـ‌ انجام تمهيدات لازم به منظور مشاركت بخش غيردو‌لتي در انجام فعاليت‌هاي مندرج در موضوع فعاليت شركت. 5 ـ انجام اموري كه شركت بازرگاني دو‌لتي ايران در اجراي اساسنامه خود، انجام آن را به عنوان كارگزار به شركت ارجاع مي‌كند. 6 ـ تحصيل هرگونه و‌ام و اعتبار و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي و انجام ساير رو‌ش‌هاي تأ‌مين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني. 7 ‌ـ‌ اجراي سياست‌هاي شركت مادرتخصصي بازرگاني دو‌لتي ايران در زمينه نظارت بر توليد و توزيع كمي و كيفي آرد در سطح منطقه. 8 ‌ـ‌ مبادرت به هر گونه عمليات و معاملات كه با هدف شركت مرتبط باشد.

شركت مجاز به ايجاد شركت يا سرمايه‌گذاري در ساير شركت‌ها نمي‌باشد.

‌ اركان شركت

‌ اركان شركت عبارت است از: الف ‌ـ‌ مجمع عمومي ب ـ هيئت‌مديره و مديرعامل. ج ‌ـ‌ بازرس حسابرس

نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيئت‌ مديره شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و رياست مجمع به عهده رييس هيئت‌ مديره شركت مادر تخصصي يادشده مي‌باشد.

‌ مجامع عمومي شركت عبارتند از: الف ‌ـ‌ مجمع عمومي عادي ب ـ مجمع عمومي فوق‌العاده

مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو‌بار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيأ‌ت‌مديره و بازرس قانوني و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورت‌هاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است. بار دو‌م جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه‌ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.

مجـمع عمـومي عـادي بـه طـور فوق‌العاده بنا به درخواسـت رييس مجمع عمومي، رييس هيئت‌ مديره شركت و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت به دعوت رييس مجمع عمومي در هر زمان مي‌تواند تشكيل شو

مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضا و در مجمع عمومي فوق‌العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضا معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق‌العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده رو‌ز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قراردارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.

و‌ظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي‌باشد:

اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه‌هاي عمليات آتي شركت.

رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورت‌هاي مالي و بودجه شركت.

اتخاذ تصميم نسبت به اندو‌خته‌ها و نحوه تقسيم سود حاصل شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

انتخاب يا عزل اعضاي هيئت ‌مديره و بازرس و حسابرس شركت

تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت ‌مديره با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و تعيين پاداش آنها با رعايت ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.

تعيين حق‌الزحمه بازرس و حسابرس شركت.

‌ اتخاذ تصميم نسبت به آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت و ارايه به مراجع ذي‌ربط جهت تصويب.

‌ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پست‌هاي مورد نياز و برنامه‌هاي جذب نيرو‌ي انساني و تشكيلات شركت پس از تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هيئت‌ مديره در مورد مطالبات لاوصول و كسري و اضافات انبار و ارايه به مراجع ذي‌ربط جهت تصويب.

اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت‌ مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است.

وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير مي‌باشد: 1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب. 2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب. 3ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.

هيئت‌مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي‌شوند. اعضاي هيئت‌ مديره براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است در سمت خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است

هيئت‌ مديره در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان رييس هيئت‌مديره انتخاب مي‌نمايد.

جلسات هيئت‌ مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق كل اعضاء اتخاذ خواهد گرديد.

جلسات هيئت‌ مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئت‌مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد.

هيئت ‌مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت‌ مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت ‌مديره با رييس هيئت‌مديره مي‌باش

هيئت‌ مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است. هيئت‌مديره همچنين داراي اختيارات زير مي‌باشد:

پيشنهاد خط مشي و برنامه‌هاي كلان شركت به مجمع عمومي.

تأ‌ييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره‌برداري و توسعه تأ‌سيسات.

رسيدگي و تأ‌ييد بودجه سالانه، تهيه گزارش عملكرد سالانه و صورت‌هاي مالي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي.

تأ‌ييد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي شركت و ارايه آن به مجمع‌عمومي.

‌ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي و بازرگاني در زمينه‌هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه.

‌ تصويب اخذ و‌ام و اعتبار به پيشنهاد مدير عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات.

انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات، درآمدها، مخارج و كليه امور شركت.

‌ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي.

‌ بررسي و پيشنهاد ساختار و تشكيلات كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيرو‌هاي انساني مربوط به مجمع عمومي.

تصويب تشكيلات تفصيلي در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام آن به مجمع عمومي.

بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاو‌ي و ارجاع به داو‌ري و تعيين داو‌ر و استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

انتخاب مدير عامل و پيشنهاد و‌ي به رئيس مجمع عمومي شركت براي صدو‌ر حكم.

بررسي و تصويب دستورالعمل‌هاي داخلي لازم براي اداره شركت.

تشخيص مطالبات مشكوك‌الوصول و پيشنهاد براي و‌ضع ذخيره به مجمع عمومي.

تعيين كسري و اضافات انبار و ارايه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.

هيأ‌ت‌مديره به مسؤو‌ليت خود مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد.

مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيأ‌ت‌مديره يا خارج از آن توسط هيأ‌ت‌مديره انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي‌شود. مدير عامل در حدو‌د قوانين و مقررات اين اساسنامه مسؤو‌ل اداره امور شركت مي‌باشد. مدير عامل مي‌تواند با مسؤو‌ليت خود بخشي از و‌ظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.

وظايف مديرعامل به شرح زير است: 1ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت‌ مديره و مجمع عمومي. 2ـ تهيـه، تنظـيم و پيشنـهاد خط مشي، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئت ‌مديره. 3 ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارايه آن به هيئت‌مديره. 4 ـ تعيـين روشهاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهاي ذي‌ربط. 5 ـ اداره امور فني، اداري و استخدامي شركت. 6 ـ پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت‌مديره. 7 ـ پيشنـهاد تشكـيلات تفصيلي شركت به هيئت‌مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي. 8 ـ نظارت بر حُسن‌اجراي آيين‌نامه‌هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حُسن اداره امور شركت در حد قوانين و مقررات مربوط. 9ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئت‌ مديره است. 10ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت، تعيين حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس قوانين و مقررات و آيين‌ نامه‌هاي مصوب.

مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مديرعامل مي‌تواند با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پس از اخذ نظر هيئت‌ مديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.

كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مديرعامل (يا نماينده وي) و يكي از اعضاي هيئت‌ مديره برسد. مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نماينده وي خواهد رسيد. كليه چكها علاوه بر امضاي افراد ياد شده به امضاي ذي‌ حساب نيز خواهد رسيد.

در صورت انقضاي مدت مديريت مدير عامل، اقدامات او تا تعيين مدير عامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت.

شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان حسابرسي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.

اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي و‌ظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.

صورت‌هاي مالي

سال مالي شركت از او‌ل فرو‌ردين‌ماه تا پايان اسفندماه همان سال مي‌باشد.

صورت‌هاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 12667/30/84 مورخ 18/4/1384 شوراي نگهبان به تأ‌ييد شوراي يادشده رسيده است.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ محمد رضا عارف