بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ضوابط هرگونه پرداخت وجه نقد بيش از مبلغ 450 ميليون ريال در سال 1399

با سلام؛ احتراماً، همانگونه كه استحضار دارند؛ آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ 21 / 7 /1398 هيات محترم وزيران طي بخشنامه شماره 263550 /98 مورخ 04 /08 /1398 به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديد. به موجب بند 13 ماده (1) آيين نامه ياد شده، سقف مقرر براي پرداخت وجه نقد ريالي به مشتري از سوي اشخاص مشمول (از جمله موسسات اعتباري) عبارت است از: "مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاري مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به صورت وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و كالاي گرانبها كه هر ساله توسط هيأت وزيران به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات تصويب مي گردد." در همين رابطه، هيات محترم وزيران در جلسه مورخ 03 /02 /1399، به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 و ماده (42) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 نصاب معاملات خرد (كوچك) موضوع بند 13 ماده (1) آيين نامه فوق الاشاره را براي سال 1399، به شرح ذيل تعيين نموده است: "معاملات كوچك: معاملاتي كه مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون (000 /000 /450) ريال باشد." بر اين اساس، ضمن ايفاد تصوير تصويب نامه شماره 9853 /ت57607هـ مورخ 07 /02 /1399 هيات محترم وزيران در اين رابطه و با اعلام اين كه در سال جاري براي هرگونه پرداخت وجه نقد بيش از مبلغ مذكور در فوق بايد مطابق ماده (116) "آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي" مصوب جلسه مورخ 21 /07 /1398 هيات محترم وزيران و "دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي بيش از سقف مقرر" مصوب جلسه مورخ 20 /11 /1389 شوراي عالي مبارزه با پولشويي اقدام شود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /05 /1396، به واحدهاي ذي ربط آن بانك /موسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده، بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد و نسخه اي از آن نيز به مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال گردد./4717813

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مبارزه با پولشوئي و تامين و مالي تروريسم حميدرضا غني آبادي محمدحسين دهقان