اساسنامه شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي (سهامي خاص)

هيأت وزيران در جلسه هاي 1397/12/5 و 1399/9/16 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و به استناد بند (پ) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 - اساسنامه شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي را به شرح زير تصويب كرد:

كليات

به منظور ساماندهي حاشيه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ريلي حومه اي و ساخت خطوط مستقل حومه اي، شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه ‌اي (سهامي خاص) كه در اين اساسنامه به اختصار "شركت" ناميده مي ‌شود، با ماهيت شركت دولتي و به صورت سهامي خاص داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي در زير مجموعه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران تشكيل و در چهارچوب اين اساسنامه و قوانين مربوط و به صورت بازرگاني اداره مي شود.

مدت شركت نامحدود و مركز اصلي آن در تهران است. شركت مي تواند براي اجراي وظايف مقرر در اين اساسنامه با اولويت استفاده از ظرفيت شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شهرداري هاي مربوط، در صورت ضرورت در داخل كشور با تصويب مجمع عمومي نمايندگي‌ تأسيس نمايد.

سرمايه شركت مبلغ يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال منقسم به يك‌ هزار سهم يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريالي با نام و غيرقابل انتقال است. كليه سهام متعلق به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران است و از محل دارايي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران تأمين مي گردد.

موضوع فعاليت، وظايف و اختيارات شركت

موضوع فعاليت شركت عبارت است از برنامه ريزي و انجام كليه امور مربوط به حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي با همكاري شهرداري هاي مربوط و وزارت كشور بر اساس طرح هاي مصوب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.

شركت داراي وظايف و اختيارات زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط است:

مطالعه، بررسي، برنامه ريزي و اجراي طرح هاي مربوط به حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي.

بهره برداري از خطوط حومه اي و تأسيسات ريلي مسافري آن، مستقيماً يا از طريق شركت هاي مشترك با شهرداري ها و شركت هاي عمران شهرهاي جديد.

مشاركت با سرمايه گذاران غيردولتي در بخش هاي ساخت، بهره برداري، تأمين ناوگان و كليه خدمات حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي در قالب انواع روش‌ هاي قانوني مشاركت و تأمين مالي.

مشاركت يا تشكيل شركت هاي مشترك با شهرداري ‌ها و شركت هاي عمران شهرهاي جديد به منظور توسعه و بهره ‌برداري سامانه هاي حمل و نقل ريلي حومه اي.

انعقاد قرارداد در زمينه فعاليت هاي موضوع شركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي.

عضويت در سازمان ها و مجامع بين المللي كه فعاليت آنها در رابطه با امور شركت باشد.

امكان استفاده از خطوط ريلي درون شهري (با توقف در برخي از ايستگاه ها) با هماهنگي شهرداري هاي مربوط.

احداث و بهره برداري از مجتمع هاي ايستگاهي در خطوط ريلي حومه اي با اولويت استفاده از توان بخش غيردولتي.

هرگونه راه اندازي و بهره برداري در حوزه مسافري ريلي حومه اي با رعايت استانداردها، معيارها و الزامات فني ابلاغي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.

اركان شركت

اركان شركت به شرح زير است:

مجمع عمومي.

هيأت مديره.

بازرس قانوني (حسابرس).

اعضاي هيأت مديره شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به عنوان نمايندگان صاحب سهم در مجمع عمومي شركت و رياست مجمع با رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت راه آهن مي باشد.

مديرعامل شركت بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت مي نمايد.

مجامع عمومي شركت به شرح زير است:

مجمع عمومي عادي.

مجمع عمومي فوق العاده

وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

تصويب خط مشي و برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت.

اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد هيأت مديره درباره صورت هاي مالي شركت.

نصب و عزل اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد رييس مجمع.

انتخاب بازرس قانوني (حسابرس) شركت.

اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

تصويب ساختار كلان شركت با رعايت قوانين مربوط.

تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي و ساير آيين نامه هاي مورد نياز شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول و يا غير قابل وصول كه از طرف هيأت مديره پيشنهاد مي شود.

اتخاذ تصميم در خصوص سرمايه گذاري و يا مشاركت با بخش غيردولتي، اخذ وام و تحصيل اعتبار، انتشار اوراق بهادار و اعطاي كمك هاي فني و مالي و اعتباري در چهارچوب اهداف و وظايف شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

اتخاذ تصميم در خصوص ارجاع و صلح دعاوي به داوري با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تأسيس شركت هاي زيرمجموعه و نمايندگي در داخل كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

اتخاذ تصميم نسبت به طرح هاي پيشنهادي هيأت مديره در مورد فعاليت هاي قابل واگذاري شركت.

اتخاذ تصميم نسبت به خريد، فروش، اجاره و استيجار هرگونه اموال غيرمنقول در جهت اهداف شركت با رعايت آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شركت.

تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت.

اتخاذ تصميم نسبت به تعرفه هاي خدمات و فعاليت هاي شركت جهت ارايه به مراجع ذي ربط براي تصويب.

تصويب استانداردها، معيارها و الزامات فني راه اندازي و بهره برداري در راستاي فعاليت هاي شركت.

اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه در دستور مجمع عمومي عادي قرار مي گيرد.

مجمع عمومي فوق ‌العاده منحصراً در خصوص موارد زير تشكيل مي شود:

اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير در مواد اساسنامه شركت و ارايه آن به هيأت وزيران جهت تصويب.

اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و ارايه آن به هيأت وزيران جهت تصويب.

پيشنهاد انحلال شركت در چهارچوب قانون و ارايه پيشنهاد به هيأت وزيران جهت طي مراحل قانوني.

جلسات مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شد.

مجمع عمومي عادي با دعوت كتبي رييس مجمع و با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت خواهد داشت. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور جلسه قرار دارد بايد همراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.

هيأت مديره شركت مركب از پنج نفر عضو اصلي موظف خواهند بود كه با پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي، از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت و حداقل مدرك كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط با فعاليت هاي شركت و ده سال سابقه كار مرتبط با فعاليت شركت كه حداقل سه نفر از آنها از بين متخصصين حمل و نقل ريلي و شهري مي باشند براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است به وظايف خود ادامه خواهند داد.

هيأت مديره در اولين جلسه، رييس و نايب رييس را از بين اعضاي خود براي مدت دو سال انتخاب مي كند.

جلسات هيأت مديره با حضور سه نفر از اعضا كه يكي از آنها رييس هيأت مديره خواهد بود و در غياب وي با حضور نايب رييس هيأت مديره، رسميت يافته و تصميمات متخذه با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر خواهد بود.

جلسات هيأت مديره حداقل هر ماه دو بار به دعوت رييس هيأت مديره تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه براي اعضا ارسال خواهد شد.

در صورت فوت، بازنشستگي، استعفا و يا هر دليل ديگري كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي هيأت مديره غيرممكن گردد، مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده تشكيل و جانشين وي را براي مدت باقيمانده انتخاب خواهد نمود.

نمايندگي سهام شركت در مجامع شركت هاي تابع و وابسته بر عهده هيأت مديره شركت است.

وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي.

تهيه خط مشي و تأييد برنامه عملياتي شركت و ارايه آنها به مجمع عمومي.

رسيدگي و تأييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورت هاي مالي براي ارايه به مجمع عمومي.

تهيه تشكيلات كلان و آيين نامه ‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت براي ارايه به مجمع عمومي.

تهيه تشكيلات تفصيلي شركت در چهارچوب تشكيلات كلان مصوب مجمع.

تصويب دستورالعمل هاي داخلي مربوط به اداره شركت و تعيين حدود اختيارات هر يك از واحدهاي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قراردادهايي كه برابر آيين نامه معاملات شركت بايد به تصويب هيأت مديره برسد.

اتخاذ تصميم نسبت به خريد و فروش اموال منقول و فضاهاي تبليغاتي در ناوگان، محدوده و درون ايستگاه (محدوده هاي تحت تملك) در چهارچوب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شركت و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و همچنين انعقاد قراردادهاي اجاره و استيجار اماكن و تأسيسات.

پيشنهاد در مورد افزايش يا كاهش سرمايه و نحوه تقسيم سود ويژه و استفاده از اندوخته هاي شركت به مجمع عمومي.

بررسي و پيشنهاد سرمايه گذاري، مشاركت با بخش غيردولتي و اخذ تسهيلات بانكي و وام به مجمع عمومي.

بررسي و پيشنهاد در مورد مطالبات مشكوك الوصول و غيرقابل وصول و نيز اندوخته هاي شركت به مجمع عمومي.

پيشنهاد تعرفه هاي خدمات و فعاليت هاي شركت به مجمع عمومي.

اداره كليه امور براي اداره شركت در چهارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.

پيشنهاد ارجاع و صلح دعاوي به داوري به مجمع عمومي.

هيأت مديره مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

هيأت مديره موظف است يك نسخه از صورت هاي مالي شركت و گزارش هيأت مديره را در مهلت مقرر به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس (حسابرس) شركت ارسال نمايد.

مديرعامل به عنوان بالاترين مقام اجرايي شركت توسط هيأت مديره از ميان اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن كه داراي شرط وثاقت و امانت است براي مدت دو سال انتخاب و با حكم رييس مجمع منصوب مي شود و داراي وظايف و اختيارات زير است:

اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره.

تهيه بودجه سالانه و صورت‌ هاي مالي شركت و ارايه آن به هيأت مديره.

تهيه و تنظيم برنامه عملياتي شركت و ارايه آن به هيأت مديره.

اداره امور فني، مالي، اداري و استخدامي شركت.

پيشنهاد آيين ‌نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيأت مديره.

پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيأت مديره.

نمايندگي شركت در مراجع اداري، ثبتي و قضايي براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي با حق توكيل به غير.

افتتاح حساب ريالي يا ارزي در بانك‌ هاي داخلي يا خارجي به حساب شركت طبق قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب هيأت مديره.

استخدام و عزل و نصب كاركنان بر اساس آيين ‌نامه استخدامي شركت و در چهارچوب اهداف و سياست ‌هاي مصوب و با رعايت بودجه مربوط.

تهيه و تدوين گزارش ‌هاي دوره ‌اي از وضع جاري، مالي و عملياتي انجام شده شركت براي ارايه به هيأت مديره و مجمع عمومي.

مديرعامل مي ‌تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت كه داراي شرط امانت و وثاقت باشند، تفويض نمايد.

كليه اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بايد به امضاي مشترك مديرعامل و يا رييس هيأت مديره و يكي از اعضاي هيأت مديره (به انتخاب هيأت مديره) برسد و مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا كساني كه از طرف وي حق امضا دارند مي ‌رسد.

برداشت از حساب‌ هاي بانكي‌ شركت با امضاي مشترك مقامات مذكور در اين ماده و ذي‌ حساب مجاز خواهد بود.

شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده، به انجام وظايف خود ادامه خواهد داد.

وظايف بازرس (حسابرس) به شرح زير است:

بررسي گزارش سالانه عملكرد، ترازنامه، صورت هاي مالي و حساب سود و زيان و صورت دارايي شركت و ارايه گزارش در خصوص صورت‌ هاي مالي شركت مطابق با استانداردهاي حسابرسي.

تهيه و تطبيق و گزارش چگونگي عمليات و امور مالي سالانه شركت براي تقديم به مجمع عمومي در موعد مقرر قانوني.

انجام ساير وظايف قانوني طبق قوانين و مقررات مربوط

بازرس (حسابرس) حق دارد در حدود وظايف و بدون مداخله در امور جاري و اجرايي شركت هرگونه اطلاعاتي را كه لازم بداند از مديرعامل يا ساير مديران شركت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده هاي شركت را ملاحظه كند بدون اينكه با انجام وظايف خود موجب بروز وقفه در امور شركت گردد.

ساير مقررات

سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي ‌پذيرد. اولين سال مالي شركت از تاريخ تأسيس آن شروع مي ‌شود.

هيأت مديره مكلف است صورت ‌هاي مالي را حداكثر تا پايان خردادماه تهيه و در اختيار بازرس (حسابرس) قرار دهد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 99/102/23879 مورخ 1399/12/17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري