اطلاعيه بانك ملت در خصوص سقف هاي مقرر دريافت و پرداخت وجوه نقد ريالي و ارزي

موضوع: سقف هاي مقرر دريافت و پرداخت وجه نقد ريالي و ارزي شماره: 2/13036 تاريخ: 1404/10/10 از: مديريت مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به: كليه واحدها حسب مفاد ماده 139 " آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تامين مالي تروريسم" ابلاغ شده طي بخشنامه شماره 1/1507 مورخ 1404/10/03، كاركنان تحت امر مؤسسات مالي مكلف مي باشند؛ تمام تعاملات كاري با وجه نقد بيش از 10/000يورو (با معادل آن به ارزهاي ديگر) و 1/000/000/000 ريال (خرد يا تجميعي) را از قبيل تراكنشها،‌ انتقال وجه نقد و معاملاتي كه ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقدي پرداخت مي كند، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع كه به تأييد وي رسيده است به واحدهاي مبارزه با پولشويي ارسال كنند؛ لذا تكميل فرم CTR و صدور CTR. NO توسط كاربران شعبه در زمان وقوع تراكنش هاي بالاتر از سقف ياد شده لازم الاجرا مي باشد. شايان ذكر است؛ بر اساس مقررات جاري، سقف پرداخت وجه نقد ريالي بصورت روزانه به هر مشتري، مبلغ 150/000/000 ريال و سقف پرداخت وجه نقد ارزي بصورت روزانه به هر مشتري مبلغ 10/000 يورو (با معادل آن به ارزهاي ديگر) تعيين شده است؛ لذا پرداخت روزانه وجوه نقد (خرد يا تجميعي) بيش از مبالغ ياد شده مجاز نمي باشد. به اين ترتيب و بر اساس ابلاغيه حاضر، مفاد اطلاعيه شماره 2/12537 مورخ 1403/08/19 كان لم يكن تلقي مي گردد. در خاتمه از كليه مسئولين ذي ربط واحدها انتظار دارد، بر حسن اجراي مفاد اطلاعيه حاضر نظارت لازم را مبذول فرمايند.

مديريت مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم قاسم بختياري – مهرداد پاكدامن 36482 – 18876

عنوان بله/خير محتواي مورد نظر (عيناً /قابل پيوست) ضرورت ارسال به مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي بله – خير عيناً – قابل پيوست - ضرورت ارسال به معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري و انتشار در سايت اينترنتي بانك بله - خير عيناً – قابل پيوست -