تصويب نامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو، مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1398

هيأت وزيران در جلسه 24 /12 /1399 به پيشنهاد شماره 5225 /10 /992 مورخ 30 /10 /1399 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- تصويب كرد:

صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو، مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 به شرح صورتجلسه مورخ 9 /10 /1399 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تأييد مي شود.

سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو، براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1399 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.

تصويب گزارش عملكرد سال آتي هيأت مديره سازمان يادشده منوط به تحقق موارد زير است: الف- ارايه گزارش تحليل اقتصادي و اجتماعي از منطقه و متغيرهاي كليدي كلان منطقه. ب- ارايه گزارش عملكرد طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري در منطقه بر اساس اهداف كمي مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقايسه وضعيت تحقق پيشرفت فيزيكي و مالي با هدف تعيين شده. پ- رفع مغايرت هاي موجود ميان گزارش عملكرد و انحراف بودجه در گزارش هيأت مديره و حسابرس.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي) در خصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي 1398 سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ماكو – مورخ 09/ 10/ 1399

پيرو دعوتنامه شماره 4624 /10 /992 مورخ 03 /10 /1399 جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي 1398 سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ماكو در تاريخ 09 /10 /1399 در سالن كنفرانس پامچال اردوگاه شهيد باهنر، با حضور اعضاي كارگروه تخصصي شوراي عالي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشكيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد هيأت مديره و بررسي صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 و توضيحات مديرعامل، هيأت مديره و مديران سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ماكو، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:

در خصوص بند (4) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهاي مالي تلفيقي و شركت اصلي شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ماكو براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.

در خصوص بند (5) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ضمن استماع گزارش سازمان در اينخصوص، با عنايت به تكرار بند مذكور در سنوات گذشته مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مديرعامل و هيأت مديره در رابطه با هر گونه ضرر و زيان مالي وارده به سازمان مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات قانوني لازم را در اينخصوص به عمل آورده و نتيجه اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 به حسابرس مستقل و بازرسي قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (6) گزارش بازرس قانوني (تاكيد بر مطلب خاص): مجمع عمومي با رعايت و ملاحظه شرايط اقتصادي خاص كشور، ضمن عدم پذيرش هر گونه انحراف احتمالي از بودجه مصوب ناشي از قصور و تأكيد بر مسئوليت مستقيم هيأت مديره و مديران وقت در اينخصوص مقرر نمود هيأت مديره و مديران ذيربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب سالانه دقت لازم را به عمل آورند. سازمان منطقه مدارك و مستندات مورد درخواست مجمع عمومي در رابطه با شفاف سازي عملكرد بودجه و توجيهات مرتبط با انحرافات مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 در اختيار دبيرخانه شوراي عالي جهت ارائه به اعضاي مجمع قرار داده و همچنين نسبت به اصلاح مغايرت هاي مورد اشاره اقدام نمايد.

در خصوص بند (7) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: با توجه به توضيحات مديرعامل سازمان مبني بر كاهش ميزان زمين واگذار شده از 80 هكتار به 40 هكتار، مقرر گرديد ضمن لحاظ صرفه و صلاح سازمان اقدامات لازم جهت تعيين سهم مشاركت طرفين در قرارداد به عمل آيد. همچنين در ارتباط با بهاي زمين واگذار شده مقرر شد كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، مديريت حقوقي دبيرخانه و سازمان منطقه ضمن بررسي قرارداد و مستندات، تصميم مقتضي اخذ و گزارش اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 به مجمع عمومي ارائه نمايند. سازمان منطقه موظف است مطابق با تصميم صورت گرفته اقدام نمايد.

در خصوص بند (8) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد.

در خصوص بند (9) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد. در خصوص بند 1-9: اعضاء بر رعايت قانون تأكيد نمودند. در خصوص بند 2-9: مجمع عمومي مقرر نمود دبيرخانه شوراي عالي نسبت به تعيين تكليف موضوع (تمديد عضويت و يا جايگزيني عضو جديد) در اسرع وقت اقدام نمايد. در خصوص بند 3-9: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد.

در خصوص بند 4- 9: مجمع عمومي بر اجراي كليه تكاليف ابلاغي سنواتي و رعايت قوانين و مقررات تأكيد مجدد نمود. بديهي است مسئوليت عدم رعايت و اجراي تكاليف مقرر بر عهده مديران و مسئولان وقت سازمان مي باشد. در خصوص بند (10) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: اعضاي مجمع مقرر نمودند موضوعات اشاره شده در اين بند در كميته اي مركب از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، مديريت حقوقي دبيرخانه و سازمان منطقه مورد بررسي قرار گرفته و تصميم لازم را اخذ نمايند. سازمان منطقه گزارش اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 جهت ارائه به مجمع عمومي به دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (11) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: پس از استماع گزارش سازمان منطقه در اينخصوص و با توجه به تكليف مقرر در بند 13 صورتجلسه تكاليف سازمان منطقه براي سال مالي منتهي به اسفندماه 1397 مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مالكيت سازمان منطقه در خصوص ساختمان مجمع فرهنگي مقرر نمود سازمان منطقه با همكاري نماينده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مجمع عمومي اقدامات قانوني لازم را در اينخصوص به عمل آورده و نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. در ارتباط با موضوع كارشناسي زمين ها اعضاي مجمع ضمن تأكيد بر عدم لزوم انجام كارشناسي براي كليه زمين ها، مقرر نمودند كميته ارزيابي مطابق رويه براي آن دسته از زمين هاي قابل واگذاري مي بايست كارشناسي لازم جهت انجام دهد در خصوص سنددار نمودن زمين هاي منطقه با توجه به تفاهم صورت گرفته با سازمان ثبت اسناد و اعلام آمادگي آن سازمان، اقدامات لازم جهت انجام اين موضوع به عمل آيد.

در خصوص بند (12) گزارش در مورد ساير مسئوليت هاي قانوني حسابرس: مجمع عمومي ضمن تأكيد بر اين موضوع مقرر نمود سازمان منطقه حداكثر تا تاريخ 30 /10 /1399 نسبت به انجام اصلاحات لازم در حساب ها اقدام و همچنين پيگيري لازم به منظور وصول مطالبات با رعايت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتايج نهايي را به عمل آورده و نتايج اقدامات را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. بديهي است مسئوليت عدم اجراي تكليف مقرر بر عهده مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و مديران ذيربط خواهد بود.

در خصوص بند (13) گزارش در مورد ساير مسئوليت هاي قانوني حسابرس: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد.

در خصوص بند (14) گزارش در مورد ساير مسئوليت هاي قانوني حسابرس: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد.

در خصوص بند (15) گزارش در مورد ساير مسئوليت هاي قانوني حسابرس: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد. مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات لازم را در راستاي اجراي بهينه قانون مبارزه با پولشويي به عمل آورده و نتايج را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

با توجه به بند (4) گزارش حسابرس مستقل(اظهارنظر مطلوب گزارش حسابرسي) كارگروه تخصصي شوراي عالي مقرر نمود، پاداش اعضاي هيأت مديره سازمان هاي مناطق آزاد بر اساس تشخيص دبير شوراي عالي و مطابق با سقف مبلغ تعيين شده در بخشنامه شماره 647444 مورخ 11 /05 / 1395 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در رابطه با پرداخت به اعضاي هيأت مدير، تعيين و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست اندر كار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با نظر مديرعامل آن سازمان و مبلغي معادل با «حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني افراد» پرداخت گردد.

سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ماكو، براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1399 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي شود.

روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي سازمان انتخاب مي شود.

جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق ازاد و ويژه اقتصادي) با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.