برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف گذاري شده در سال 1404 موضوع بند (الف) ماده (3) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور و صندوق توسعه ملي) و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳، برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف گذاري شده در سال ۱۴۰۴ را به شرح زير تصويب كرد:

براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصد (8%) (و با فرض نرخ استهلاك سرمايه (4/6 %)، سهم عامل نيروي كار از رشد اقتصادي هدفگذاري شده (1/9) واحد درصد، سهم عامل سرمايه از رشد اقتصادي (3/3) واحد درصد و سهم بهره وري از رشد اقتصادي (2/8) واحد درصد در سال 1404)، در مجموع هفتاد و نه ميليون و هشتصد و چهل هزار ميليارد (79/840/000/000/000/000) ريال منابع مالي براي سرمايه گذاري (خصوصي، دولتي و تعاوني) نياز است. اين ميزان منابع سرمايه گذاري صرفاً تأمين كننده بخشي از اهداف رشد اقتصادي سال 1404 است و دستگاه هاي اجرايي مسئول تأمين و تجهيز ساير نهاده ها و عوامل توليد در كنار ارتقاي بهره وري فعاليت هاي اقتصادي مكلف به مشاركت و اقدامات لازم جهت تحقق رشد ياد شده مي باشند.

منابع مالي موردنياز هر يك از روش هاي تأمين مالي براي دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصد (8%) مطابق جدول شماره (1) به شرح زير است: جدول شماره 1- برآورد ظرفيت روش هاي تأمين مالي براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصد (8%) در سال 1404 (ارقام به هزار ميليارد تومان) رديف شرح عملكرد 1403 ظرفيت تأمين مالي 1404 جمع ظرفيت تأمين مالي 1404* 1 شبكه بانكي تسهيلات بانكي ايجادي و توسعه اي 1206.2 1492 1562 انتشار گواهي سپرده سرمايه گذاري خاص (با اهداف ايجادي و توسعه اي) 5 70 2 بازار سرمايه افزايش سرمايه شركت هاي سهامي عام (به غير از تجديد ارزيابي دارايي ها و تشكيل شركت پروژه سهامي عام) 457 500 780 عرضه اوليه سهام شركت ها در بورس و فرابورس 7.1 50 شركت پروژه سهامي عام 1.6 30 ارزش انتشار اوراق بدهي شركتي (به جز اوراق گام) 74.1 150 ارزش انتشار اوراق مشاركت شهرداري 11.9 30 به كارگيري ابزارها و نهادهاي مالي نوين (تأمين مالي جمعي، صدور واحدهاي صندوق هاي خصوصي و جسورانه) 14.8 20 3 سرمايه گذاري بخش دولتي منابع بودجه عمومي (تملك دارايي سرمايه اي) 433 450 1315 سرمايه گذاري شركت هاي دولتي - در طرح‏هاي تملك از محل منابع داخلي - هزينه‏ هاي سرمايه ‏اي 490 865 4 سرما يه گذاري و تأمين مالي خارجي سرمايه گذاري خارجي (مستقيم) 51.1 68 136 تأمين مالي خارجي - 68 5 صندوق توسعه ملي تسهيلات ارزي و سرمايه گذاري در تأمين مالي ارزي طرح ها 67 410 410 6 بيمه سرمايه گذاري از محل منابع شركت هاي بيمه اي 20 20 20 7 تأمين مالي ارزي انتشار اوراق مرابحه ارزي 2.8 48 48 منابع آزاد شده ارزي - - - 8 آورده بخش خصوصي آورده اشخاص در طرح هاي مشاركت عمومي – خصوصي و آورده تسهيلات مشاركتي 530 700 700 9 ساير (نهادهاي عمومي غيردولتي) شهرداري ها و دهياري ها 250 320 320 صندوق هاي بازنشستگي - - - بنيادها، اوقاف و ساير كل ظرفيت منابع مالي برآورد شده 3621.6 5291 5291 تأمين مالي موردنياز براي سرمايه‎ گذاري - 7984 7984 كسري منابع موردنياز (اختلاف ميزان منابع برآورد شده و موردنياز هدف) - 2693 2693

با توجه به ميزان سرمايه گذاري موردنياز براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصد (8%)، به ارزش هفتاد و نه ميليون و هشتصد و چهل هزار ميليارد (79/840/000/000/000/000) ريال در سال 1404 و ظرفيت تأمين مالي برآورد شده حدود پنجاه و دو ميليون و نهصد و ده هزار ميليارد (52/910/000/000/000/000) ريال، حدود بيست و شش ميليون و نهصد و سي هزار ميليارد (26/930/000/000/000/000) ريال كسري منابع، پيش بيني مي شود و براي جبران اين كسري، روش هايي مطابق جدول شماره (2) به شرح زير تعيين شده است: جدول شماره 2- برنامه تأمين كسري منابع مالي موردنياز براي رشد اقتصادي هشت درصد (8%) در سال 1404 (ارقام به هزار ميليارد تومان) رديف شرح ظرفيت تأمين مالي 1404 منابع مالي هدفگذاري شده 1404 ميزان كسري رديف 1 شبكه بانكي انتشار گواهي سپرده سرمايه گذاري خاص (با اهداف ايجادي و توسعه اي) 70 200 130 2 بازار سرمايه افزايش سرمايه شركت هاي سهامي عام (به غير از تجديد ارزيابي دارايي ها و تشكيل شركت پروژه سهامي عام) 500 570 70 3 سرمايه گذاري بخش دولتي منابع بودجه عمومي (تملك دارايي سرمايه اي) 450 764 515 سرمايه گذاري شركت هاي دولتي - در طرح‏هاي تملك از محل منابع داخلي - هزينه‏ هاي سرمايه ‏اي 865 1066 4 سرما يه گذاري و تأمين مالي خارجي سرمايه گذاري خارجي (مستقيم) 68 340 374 تأمين مالي خارجي 68 170 5 صندوق توسعه ملي تسهيلات ارزي و سرمايه گذاري در تأمين مالي ارزي طرح ها 410 680 270 6 بيمه سرمايه گذاري از محل منابع شركت هاي بيمه اي 20 25 5 7 تأمين مالي ارزي انتشار اوراق مرابحه ارزي 48 136 632 منابع آزاد شده ارزي __ 544 8 آورده بخش خصوصي آورده اشخاص در طرح هاي مشاركت عمومي – خصوصي و آورده تسهيلات مشاركتي 700 1000 300 9 ساير (نهادهاي عمومي غيردولتي) صندوق هاي بازنشستگي - 397 97 بنيادها، اوقاف و ساير جمع منابع مالي براي جبران كسري 2693

دستگاه ‏هاي متولي هر يك از حوزه‏ ها موظفند به منظور تحقق الزامات موردنياز رشد اقتصادي هشت درصد، اقدامات لازم را با همكاري دستگاه‏ هاي همكار به شرح جدول شماره (3) به عمل آورند: جدول شماره 3- الزامات تحقق منابع مالي رشد اقتصادي هشت درصد (8%) رديف حوزه الزامات دستگاه متولي دستگاه همكار 1 اقتصاد كلان تحقق ثبات اقتصاد كلان (نرخ تورم پايين، ثبات نرخ ارز، ثبات مالي و پايداري مالي دولت) موضوع مواد (7، 11 و 12) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي كليه دستگاه هاي اجرايي تقويت تعاملات و ارتباطات بين المللي و منطقه اي بويژه در حوزه هاي تجاري و مالي موضوع ماده (101) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و خنثي سازي تحريم ها وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري خارجي) كاهش مداخلات دولت در اقتصاد بويژه در قيمت گذاري موضوع جز (2-1) بند (ث) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 وزارت صنعت، معدن و تجارت ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط رفع انحصارات و موانع رقابت و تسهيل ورود بنگاه هاي جديد در عرصه اقتصادي شوراي رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط 2 شبكه بانكي شبكه بانكي پرهيز از تصويب و اعمال تكاليف مالي جديد به نظام بانكي با توجه به محدود شدن امكان تسهيلات دهي ايجادي و توسعه اي شبكه بانكي سازمان برنامه و بودجه كشور و كليه دستگاه هاي اجرايي - پرهيز از پولي كردن كسري بودجه از طريق مديريت منابع و مصارف بودجه با توجه به اثر برون راني آن بر تأمين مالي بخش خصوصي در شرايط متعارف سازمان برنامه و بودجه كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي تسهيل و توسعه بكارگيري ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد موضوع بند (12) ماده (4) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، ساير دستگاه هاي ذي ربط اتخاذ تمهيدات لازم براي انتشار گواهي سپرده مدت دار خاص به منظور تأمين مالي طرح (پروژه) ها مطابق با بند (پ) ماده (3) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت هفتم جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403و معرفي طرح هاي با بازدهي بالا با تاكيد بر طرح هاي ايجادي و توسعه اي به شبكه بانكي جهت انتشار گواهي سپرده مدت دار خاص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كليه دستگاه هاي اجرايي اتخاذ تمهيدات لازم براي افزايش سرمايه موسسات اعتباري غير دولتي و دولتي مطابق ساز و كارهاي پيش بيني شده در بند (الف) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي - تسويه بدهي هاي بخش دولتي به موسسات اعتباري به منظور افزايش توان تسهيلات دهي آنها در سقف اعتبارات قانون بودجه سال 1404 كل كشور سازمان برنامه و بودجه كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي، شركت هاي دولتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 3 بازار سرمايه 3 بازار سرمايه كاهش اثرات منفي انتشار اوراق بدهي دولتي بر انتشار اوراق شركتي از طريق اعلام برنامه انتشار اوراق بدهي دولتي و ايجاد منابع مالي جديد براي دولت وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تسهيل شرايط و ضوابط انتشار‏ ابزارها و روش هاي تأمين مالي موجود معرفي شده در بازار سرمايه سازمان بورس و اوراق بهادار - اجراي كامل ماده (25) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390 در خصوص عدم قطع برق، گاز و خدمات مخابرات واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي در صورت كمبود آنها براي شركت بورسي و فرابورسي و جبران خسارت و عدم النفع ناشي از آن وزارت نيرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه كشور - ايفاي نقش بانكها در تسهيل تأمين مالي شركت پروژه سهامي عام در راستاي اجراي ماده (12) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 مطابق شيوه نامه تسهيل تأمين مالي از طريق شركت پروژه سهامي عام مصوب شوراي ملي تأمين مالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت مطالبات شركت هاي بورسي و فرابورسي توسط دولت با استفاده از روش هاي مناسب مانند تهاتر مطالبات با بدهي مالياتي آن شركت ‏ها در سقف مشخص شده‏ قانون بودجه سال 1404 كل كشور سازمان برنامه و بودجه كشور - نظارت بانك مركزي بر نرخ سود سپرده بانك ها و مؤسسات اعتباري با توجه به تاثير آن نرخ تأمين مالي در بازار سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - 4 سرمايه گذاري بخش دولتي انضباط بودجه اي دولت و تخصيص بهينه منابع بودجه دولت و شركتهاي دولتي سازمان برنامه و بودجه كشور - تسهيل ساز و كار استفاده از اموال و دارايي هاي دستگاه هاي اجرايي براي تأمين مالي طرح (پروژه) ها در قالب صندوق پروژه و ... وزارت امور اقتصادي و دارايي كليه دستگاه هاي اجرايي اجرايي سازي آيين نامه مشاركت عمومي- خصوصي جهت تعيين تكليف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام موضوع مواد (35) و (40) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1401 و ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 سازمان برنامه و بودجه كشور كليه دستگاه هاي اجرايي 5 سرمايه گذاري و تأمين مالي خارجي 5 سرمايه گذاري و تأمين مالي خارجي ايجاد و تكميل سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور با همكاري و استفاده از ظرفيت استان ها مطابق ماده (25) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران) وزارت كشور و دستگاه هاي اجرايي مرتبط شناسايي فرصت ها، بسته ها و طرح هاي سرمايه گذاري، مجوزهاي بي نام، مشوق هاي سرمايه گذاري و تسهيلات قابل ارائه به سرمايه گذاران خارجي موضوع بند (الف) ماده (26) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران) وزارت كشور و دستگاه هاي اجرايي مرتبط تأسيس و فعاليت كارگزاري (آژانس) هاي جذب سرمايه خارجي و تأمين مالي خارجي طرح هاي توليدي، زيربنايي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع ماده (30) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران) - فراهم سازي امكان تأمين مالي خارجي و سرمايه گذاري خارجي از طريق رمزپول ها موضوع بند (ث) ماده (29) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1401 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهيل صدور ضمانت نامه هاي دولتي براي حمايت از تأمين منابع مالي خارجي مورد نياز طرح هاي اقتصادي بخش غير دولتي با استفاده از ظرفيت بند (الف) ماده (28) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير نهادهاي ذيربط پيگيري مذاكره و انعقاد معاهدات سرمايه گذاري دوجانبه با هدف تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري با ساير كشورها وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران) وزارت امور خارجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه هاي ذيربط تأمين مالي از نهادها و مجامع بين المللي از جمله بانك توسعه اسلامي، بانك توسعه نوين بريكس، صندوق اوپك، بانك سرمايه گذاري زيرساخت آسيا و ... وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 6 صندوق توسعه ملي تأمين مالي طرح ها و زير طرح (پروژه) هاي بخش غيردولتي توسط صندوق توسعه ملي به صورت تركيبي از منابع مالي (ارزي و ريالي) مطابق بند (ب) ماده (13) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1401 صندوق توسعه ملي سازمان برنامه و بودجه كشور 7 بيمه تمهيد بسترهاي مقرراتي براي سرمايه گذاري شركت هاي بيمه در طرح ها و فعاليت هاي دانش بنيان توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران - ارائه پوشش هاي بيمه اي براي كاهش خطر (ريسك) هاي سرمايه گذاري (داخلي و خارجي) بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران - 8 تأمين مالي ارزي دسترسي به منابع ارزي مسدود شده كشور با رفع تحريم وزارت امورخارجه بانك مركزي ج جمهوري اسلامي ايران ايجاد و گسترش ابزارهاي مالي با تسويه ارزي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) استفاده از ظرفيت بند (ب) ماده (28) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها در جهت تسهيل صدور ضمانت نامه هاي دولتي براي تقويت حضور بخش خصوصي در طرح (پروژه) هاي فني/مهندسي خارجي در چارچوب قوانين و ضوابط موجود وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انعقاد موافقت نامه هاي تجاري ترجيحي و موافقت نامه هاي آزاد تجاري با تمركز بر تسهيل تجاري و رفع موانع غيرتعرفه اي غيرفني با كشورهاي همسايه و همسو و كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي و بريكس وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور خارجه همكاري تمامي دستگاه هاي دخيل در فرايند تخصيص و تأمين ارز با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت رعايت انطباق و سازگاري منابع و مصارف ارزي كشور،كيفيت تخصيص و كاهش زمان فرايندهاي تخصيص و تأمين ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط 9 نهادهاي عمومي غيردولتي تهيه ضوابط سرمايه گذاري سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي در راستاي شفافيت در امور سرمايه گذاري ها و كارآمدسازي سبد سرمايه­گذاري ها موضوع بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - پرداخت به موقع سهم كارفرمايي دولت به صندوق هاي بازنشستگي و تاديه بدهي حسابرسي شده دولت به سازمان تأمين اجتماعي در سقف اعتبارات قانون بودجه سال 1404 كل كشور سازمان برنامه و بودجه كشور وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مشاركت فعال شهرداري ها با دستگاه هاي اجرايي در ساخت و ساز و مولدسازي اراضي و املاك موضوع طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي دولت وزارت كشور ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف